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valeur liquidative

Contexte d'utilisation:  Gestion d'actifs > Evaluation
La valeur liquidative d'un fonds est le prix auquel se font les souscriptions et les rachats des parts ou actions.
Cette valeur est obtenue en divisant la valeur globale de l'actif net de l'OPCVM par le nombre de parts ou d'actions.
Elle est calculée et publiée avec une périodicité prédéfinie par le prospectus ou les textes.
Cette périodicité peut cependant être modifiée. Lorsque l'actif du FCP ou de la SICAV dépasse 80 millions d'euros elle devient obligatoirement quotidienne.
Exceptionnellement les rachats peuvent être suspendus. Par ailleurs certains OPCVM limitent les souscriptions (loi sécurité financière).

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