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valeur liquidative indicative (VLi)

Contexte d'utilisation:  Gestion d'actifs > Evaluation
Valeur boursière théorique d'un à un moment donné. Elle est publiée en continu tout au long de la séance boursière et sert de prix de référence pour les investisseurs intra-journalier, ainsi que pour le calcul des seuils de réservation.
La valeur liquidative indicative (VLi) est déterminée selon le processus suivant:
Chaque matin la place de cotation retient une Valeur Liquidative de Référence qui est la dernière valeur liquidative du fonds (celle du jour de Bourse précédent) et à laquelle est associé un niveau de référence de l'indice sous-jacent : sa valeur de clôture du jour de Bourse précédent.
Cette Valeur Liquidative de Référence et la composition de l'indice servent ensuite de base de calcul pour la détermination de la VLi du fonds en temps réel.
La VLi évolue alors en tenant compte des cours de bourse des titres composant l'indice.

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