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trésorerie

Contexte d'utilisation:  Opérations de marché > Concept
Traductions:      EN  cash (n.)     ES  tesoreria (n.f.)     DE  liquide Mittel (n.pl.) 
Le terme trésorerie désigne l'ensemble des liquidités disponibles. Selon le type d'entreprise - financière, commerciale ou industrielle - cela peut être sous forme d'effectif ou d'avoirs en banque.
La gestion de la trésorerie d'une entreprise, ou d'une institution financière, doit permettre à celle-ci non seulement de pouvoir couvrir chaque échéance de paiement à travers un suivi strict de l'échéancier de toutes les entrées et sorties de fonds.
Au-delà de l'assurance de la solvabilité de l'entreprise, la gestion de trésorerie poursuit également un objectif de rentabilité à travers l'optimisation du placement de fonds excédents et de l'emprunt de fonds nécessaires, et de gestion du risque de taux d'intérêt et, le cas échéant, du risque de change.

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