Actif net (d'un OPCVM) - Définition financière
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Définition concise du terme actif net
L'actif net d'un OPCVM est la valeur nette des actifs détenus par le fonds après déduction de toutes ses dettes et charges.
Définition complète du terme actif net
L'actif net d'un OPCVM représente la valeur totale des actifs du fonds après avoir déduit toutes ses obligations, y compris les frais et charges. Il est calculé en soustrayant les passifs (comme les frais de gestion, les commissions, les impôts, etc.) des actifs totaux du fonds. L'actif net par part est souvent utilisé pour déterminer la valeur liquidative d'une part du fonds, qui est le prix auquel les investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts de l'OPCVM.