Attributs du groupe de codes CFI : Repos (Repurchase agreements) [LR]
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Spécification du groupe de code CFI selon ISO 10962:2021
Il s'agit d'un accord de vente et de rachat simultané conclu entre deux parties, dans lequel l'une accepte de vendre des titres ou des liquidités à l'autre partie en échange d'une garantie. Les conditions de rachat portent généralement sur le rachat de titres identiques ou équivalents à un prix déterminé et à une date future convenue. Pendant la durée du contrat, les droits de propriété des titres sont transférés.
Attributs du groupe de code CFI
1er attribut du groupe LR : Underlying assets
Les valeurs possibles sont:
G
General collateral
S
Specific security collateral
C
Cash collateral
2ème attribut du groupe LR : Termination
Les valeurs possibles sont:
F
Flexible
N
Overnight
O
Open
T
Term
3ème attribut du groupe LR : N/A
Les valeurs possibles sont:
X
Not Applicable/Undefined
4ème attribut du groupe LR : Delivery
Les valeurs possibles sont:
D
Delivery versus payment
H
Hold-in-custody
T
Tri-party