Attributs du groupe de codes CFI : Obligations ([TRM00800S]Bonds[TRM00800E]) [DB]
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Spécification du groupe de code CFI selon ISO 10962:2021
Tout titre portant intérêt ou escompté qui oblige normalement l'émetteur à payer au détenteur de l'obligation une somme d'argent contractée et à rembourser le montant principal de la dette.
Attributs du groupe de code CFI
1er attribut du groupe DB : Type of interest
Les valeurs possibles sont:
F
Fixed Rate
Z
Zero Rate/Discounted
V
Variable
C
Cash Payment
K
Payment in Kind
2ème attribut du groupe DB : Guarantee
Les valeurs possibles sont:
T
Government/State Guarantee
G
Joint Guarantee
S
Secured
U
Unsecured/Unguaranteed
P
Negative Pledge
N
Senior
O
Senior Subordinated
Q
Junior
J
Junior Subordinated
C
Supranational
3ème attribut du groupe DB : Redemption/Reimbursement
Les valeurs possibles sont:
F
Fixed Maturity
G
Fixed Maturity with Call Feature
C
Fixed Maturity with Put Feature
D
Fixed Maturity with Put and Call
A
Amortization Plan
B
Amortization Plan with Call Feature
T
Amortization Plan with Put Feature
L
Amortization Plan with Put and Call
P
Perpetual
Q
Perpetual with Call Feature
R
Perpetual with Put Feature
E
Extendible
4ème attribut du groupe DB : Form
Les valeurs possibles sont:
B
Bearer
R
Registered
N
Bearer/Registered
M
Others (Miscellaneous)