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dépositaire

Contexte d'utilisation:  Marchés financiers > Acteur de marché
Traductions:      EN  custodian (n.)     ES  entidad de custodia (n.f.)     DE  Depotstelle (n.f.) , Lagerstelle (n.f.) , Wertpapierlagerstelle (n.f.) , Wertpapierverwahrer (n.f.) 
Etablissement financier à statut de banque où des porteurs de valeurs mobilières déposent leurs titres.
Le dépositaire doit à tout instant savoir qui possède quoi, quel est le statut de ces titres (libres, prêtés, empruntés, gagés …), et où cette propriété est entreposée.
Depuis la des titres, les dépôts de consistent en mémoires électroniques d'ordinateurs ; ils sont sécurisés et amplement dupliqués. La manutention des valeurs mobilières électroniques est incommensurablement plus rapide, plus souple et moins onéreuse que ne l'était celle des titres papier.
Les missions du dépositaire sont les suivantes:
  • Conservation des comptes-titres
  • Traitement administratif des flux de règlement / livraison
  • Conservation des actifs
  • Gestion des (OST)
  • Information des clients (en particulier, l'envoi des relevés titres)

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